Vitura : Résultats annuels 2023

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

«Prêts et créances à plus d'un an»

VITURA (Paris:VTR):

• Leadership confirmé au classement mondial 2023 du GRESB pour sa démarche responsable
• 13 000 m² commercialisés en 2023
• 32 000 m² rénovés et livrés
• Valeur du patrimoine hors droits de 1,3 Md€
• NAV EPRA de continuation (NTA) de 30,7 €/action

« Dans une année particulièrement sensible pour le marché de l’immobilier, en raison d’un contexte difficile sur les plans géopolitique, macro-économique et financier, Vitura confirme la pertinence de sa stratégie. Son patrimoine continue de faire l’objet d’un repositionnement responsable. Plébiscité par les entreprises les plus dynamiques, le concept d’Arcs de Seine, mis au point sur Europlaza, vient ainsi d'être décliné sur Rives de Bercy, en attendant Office et Passy Kennedy. Les dernières commercialisations réalisées ont confirmé leur attractivité auprès des locataires. Cette conception premium du patrimoine s’inscrit dans notre démarche de création de valeur pour nos actionnaires sur le long terme, » déclare Jérôme Anselme, Directeur général de Vitura.

Poursuite des commercialisations avec des grands comptes

Au cours de l’année 2023, Vitura a notamment bénéficié du regain de dynamisme de l’immobilier de bureaux à Boulogne-Billancourt. Grâce à la qualité et l’attractivité de son patrimoine, la foncière a maintenu une bonne activité locative avec 8 transactions, portant sur 13 000 m², soit 7% de la surface totale du portefeuille. Parmi les nouveaux locataires, Bouygues Telecom revient sur Arcs de Seine où se trouvait son siège jusqu’en 2011 et Bpifrance, l’établissement public dédié au financement des entrepreneurs, a rejoint Europlaza à La Défense, qui affichent des taux d’occupation de 82% et 91%. Le groupe Brandt a par ailleurs renouvelé son bail sur Hanami jusqu’à fin 2027 sur une surface de près de 3 000 m².

Ces commercialisations ont permis de maintenir une durée moyenne résiduelle des baux de 5,5 années.

Le taux d’occupation des immeubles en exploitation est en hausse de 2 points, à 83%, au 31 décembre 2023, contre 81% au 31 décembre 2022¹.

Le début de l’année 2024 est actif avec 3 transactions majeures signées, représentant une surface totale de 10 000 m². Elles portent sur des renouvellements ou extensions de bail à Europlaza ou Arcs de Seine, mais aussi sur l’arrivée d’un premier locataire à Rives de Bercy, moins de 3 mois après la livraison du campus de Charenton-Le-Pont. Vitura a signé un bail de 6 ans fermes, portant sur 5.600 m², soit près de 20% de l’actif, avec un grand industriel français. Les travaux d’installation du preneur vont commencer dès le mois mars afin de préparer l’arrivée des équipes prévue au troisième trimestre 2024.

Un repositionnement stratégique du patrimoine

En 2023, la foncière a poursuivi son programme de repositionnement de son patrimoine, en portant ses actifs à la pointe des nouvelles tendances et des attentes des locataires. Pour chacun de ses projets, la foncière a mobilisé des partenaires reconnus en mettant l’humain à la première place, dans l’esprit de sa signature « Workplaces for people. By people. »

Dès le début de l’année, la rénovation complète du bâtiment C d’Arcs de Seine, s’est clôturée avec la livraison du fitness et du business center.

En fin d’année, le campus Rives de Bercy, situé en front de Seine à Charenton-le-Pont, a été inauguré après une restructuration de grande ampleur, dont l’empreinte carbone a été 26 fois inférieure à celle d’une démolition reconstruction à l’identique. Les collaborateurs pourront bénéficier de nombreuses prestations dédiées au bien-être avec un fitness, différents espaces de restauration conviviaux et des lieux d’échange. Rives de Bercy offre également plus de 6 000 m² d’espaces paysagers privatifs avec la présence d’îlots de fraîcheur, de terrasses et de patios pour accueillir les nouveaux usages et tendances de travail, ainsi qu’une deuxième entrée mobilité douce tournée vers la ville. Le marketing des locaux restants de Rives de Bercy se poursuit, avec des marques d’intérêt de clients attirés par la qualité et performance énergétique des locaux.

Troisième et dernier grand programme en cours, l’ambitieux projet de réunir les immeubles Passy Kennedy et Office Kennedy au sein d’un même campus de 34.000 m² a obtenu son permis de construire. Le nouvel ensemble, situé dans le QCA élargi avec une large vue sur la Seine, offrira une grande diversité de services haut de gamme (lieux de restauration, fitness, espaces de bien-être et de convivialité, mobilité douce) et bénéficiera des plus hauts standards environnementaux.

La valeur d’expertise (hors droits) du patrimoine ressort à 1 307 millions d’euros, en baisse de 13% sur 12 mois en raison d’une hausse des taux de capitalisation sur l’ensemble des secteurs, et en ligne avec les évolutions du marché.

Chiffres financiers clés

Le Conseil d’Administration du 26 mars 2024 a arrêté les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2023 et les procédures d’audit des commissaires aux comptes sont en cours.

Le résultat EPRA de Vitura s’élève a 14,3 millions d’euros au 31 décembre 2023, stable par rapport au 31 décembre 2022 (14,1 millions d’euros).

L’ANR EPRA de continuation (NTA), atteint 523 millions d’euros au 31 décembre 2023 vs 756 millions d’euros au 31 décembre 2022. Cette baisse traduit essentiellement la variation de valeur du patrimoine (-229 millions d’euros), des droits de mutation liés (-15 millions d’euros), la distribution du dividende (-3,5 millions d’euros), le résultat EPRA 2023 (+14 millions d’euros). Il s’élève à 30,7 euros par action au 31 décembre 2023.

L’endettement net IFRS consolide du groupe atteint 817 millions d’euros au 31 décembre 2023, soit -10 millions d’euros par rapport à 2022. Près des deux tiers de la dette sont composés de prêts verts et la foncière vise de porter cette part à 100%.

Dans un contexte de taux d’intérêt élevés, le groupe avait mis en place de nouvelles couvertures de taux pour se protéger contre les variations de l’Euribor. Sur les douze prochains mois, 83% de la dette seront couverts au taux de 0,50%, ce qui permettra d’assurer la maîtrise des charges financières.

En raison de l’ajustement des taux de rendement impactant à la baisse la valeur du patrimoine, le ratio d’endettement perd 7,5 points à 62,4%. Des discussions sont notamment en cours avec le pool bancaire d’Hanami afin de restructurer de la dette en place de 92 millions d’euros.

Par ailleurs, des négociations sont en cours pour étendre au 30 juin 2024 la maturité de la dette de 140 millions d'euros, consentie lors de l’acquisition de Passy Kennedy, et permettre la conclusion du financement du nouveau campus Kennedy. Ce financement (dette et capital) permettra à Vitura de réunir les immeubles Passy Kennedy et Office Kennedy au sein d’un même ensemble de 34 000 m².

Conformément à leurs normes d’exercice professionnel, les commissaires aux comptes apprécient la continuité d’exploitation sur une période minimum de 12 mois à compter de la date de clôture. A défaut de visibilité sur un tel horizon, ils incluent dans leur rapport une partie distincte intitulée « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ». En raison des négociations en cours sur les financements des campus Kennedy et Hanami, la foncière anticipe que les commissaires aux comptes ajoutent un tel paragraphe dans leur rapport.

Une démarche environnementale engagée

Vitura est toujours aussi déterminée dans la poursuite de sa démarche environnementale. Ainsi, la foncière a choisi d’automatiser la collecte des données énergétiques sur l’ensemble de ses sites, ce qui lui permet de pouvoir s’appuyer sur une information environnementale aussi fiable et vérifiable que l’information financière.

En parallèle, Vitura a continué activement son action de sensibilisation et de formation de ses parties prenantes aux enjeux énergétiques. La foncière a noué des relations de proximité avec ses locataires, ce qui a favorisé leurs mobilisation et facilité la mise en place de plans d’actions efficaces dans chaque immeuble, grâce à l’animation régulière de comités RSE.

Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) est le benchmark de référence qui evalue et classe la performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) des acteurs de l’immobilier au niveau international. Grâce à sa démarche pro-active en matière de développement durable, Vitura maintient sa notation « Five Stars » avec un excellent score de 94/100, après avoir été classée 4 fois n°1 mondial parmi les sociétés cotées de bureaux.

La société a également reçu deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière.

Vitura poursuit ses efforts et ses engagements pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, à travers un plan de sobriété énergétique mis en place pour chaque immeuble du portefeuille.

En 2023, le groupe a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 41 % et diminué ses consommations énergétiques de 32 % par rapport à 2013.

Politique de distribution

Les comptes 2023 ne font pas apparaître d’obligation de distribution. Au vu du programme de repositionnement du patrimoine, aucune distribution ne sera soumise à l’assemblée générale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Chiffres clés

À propos de Vitura

Créée en 2006, Vitura est une SIIC spécialisée dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 31 décembre 2023 a 1 307 millions d'euros hors droits.

Fortement engagée dans une démarche de développement durable, son positionnement de leader est reconnu par les agences de notation extra-financières. Vitura est classée Five Stars depuis 2014 par le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) et a été 4 fois n°1 mondial parmi les sociétés cotées de bureaux. Vitura a également obtenu deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. La foncière est certifiée ISO 14001.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.vitura.fr

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ANNEXES

Comptes de résultats

Bilan IFRS (consolide)

Cash-flow IFRS (consolidé)

Compte de resultat – Normes francaises

Bilan – Normes françaises

Tableaux de passage des « Indicateurs Alternatifs de Performance »

¹ Sur l’année 2023, le patrimoine de la foncière distingue les actifs en exploitation, et les actifs en cours de repositionnement que sont Rives de Bercy, livré fin 2023, et Office Kennedy et Passy Kennedy, vacants au 31 décembre 2023. Le taux d’occupation de 83% au 31 décembre 2023 exclut les actifs en restructuration. Le taux d’occupation global s’élève mécaniquement à 54% contre 68% au 31 décembre 2022.

Relation investisseurs
Charlotte de Laroche
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Contact presse
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