肯塔基州海蘭黑茨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--通用電纜公司(General Cable Corporation) (NYSE: BGC)今天公佈截至2015年12月31日的第四季財務業績。在該季度,來自持續營業部門的調整後每股盈餘為0.05美元,來自持續營業部門的調整後營業收入為2,800萬美元。該季依據報告來自持續營業部門的每股虧損為0.91美元,依據報告來自持續營業部門的營業虧損為3,600萬美元。請參閱本新聞稿第3頁,瞭解調整後與依據報告業績的對照資訊。
依據報告第四季調整後營業收入為2,800萬美元,較上年同期下降1,200萬美元,原因是本季存在約800萬美元的不利金屬價格影響以及所有地區的出貨量疲弱,重整省下的費用部分抵消了這些不利影響。
摘要
- 第四季重整省下的費用為1,000萬美元,2015年全年為3,600萬美元;穩步邁向2016年的8,000萬美元至1億美元年度費用撙節目標
- 對營運資本持續的有效管理,在北美、拉美和歐洲全年共產生9600萬美元的現金
- 2015年期間淨債務較2014年底減少2.2億美元;同期的淨負債率從4.7倍下降至3.8倍
- 簽署出售尚比亞業務的最終協議;撤資計畫已產生1.76億美元的出售收入,而且還會增加
- 新的策略藍圖已經大致完成,現在正在開始實施進一步的重整措施,包括加強北美電力公用設施業務的製造能力,進一步精簡歐洲低附加價值的建築生產部門,同時加強拉美業務
總裁兼執行長Michael T. McDonnell表示:「儘管本季存在不利的金屬價格影響,而且我們很多業務部門的出貨量都大幅降低,我們仍然因重整而省下約1,000萬美元,而且在歐洲的海底電力業務再次取得強勁業績。我很高興,通用電纜團隊繼續保持良好的執行力。我們現在已經基本完成了必要行動以邁向2016年節省8,000萬美元至1億美元的目標。我們的資產脫售計畫已帶來1.76億美元的收入,而且還在繼續進行中,我們已簽署出售尚比亞業務的最終協議,而且還將有更多行動。最重要的是,我們已經大致完成了策略藍圖,並且期待在即將到來的3月份投資人日活動中分享我們的計畫。雖然經營環境仍然具有挑戰性,但我們很高興能擁有堅實的計畫,藉由聚焦於我們可控管的行動來大幅改善績效。我們已於第四季期間開始實施藍圖中的多項新重整措施。」
部門需求
北美 - 2015年的出貨量較前一年下降2%,主要是因為工業和特殊電纜需求下降,尤其是與油氣應用密切相關的產品。對通訊和電力公用設施產品的需求與前一年持平,部分抵消了上述趨勢。2015年第四季,需求疲弱,出貨量較上年同期下降19%,較前季下降14%。除了典型的季節性因素,第四季的出貨量反映眾多產品組合的終端市場需求下降,包括工業和特殊電纜,以及電力公用事業產品。而電力公用事業產品在該年度的前九個月受益於強勁的空中輸電和電網加強專案。
歐洲 - 不計重整活動的影響,包括2015年退出某些低附加價值終端市場,全年和第四季的出貨量分別較上年同期下降了13%和17%,主要源於工業和建築產品需求降低。2015年全年和第四季,電力公用設施電纜的需求較為平穩,包括陸地和海底統包專案。截至第四季末,公司的統包專案積壓訂單達到1.9億美元。與前季相比,第四季出貨量持平。
拉美 - 2015年的出貨量(不包括委內瑞拉)較前一年下降19%,歸咎於整個拉美終端市場需求因持續的經濟困境和政府開支降低而依然面臨壓力。第四季的出貨量(不包括委內瑞拉)較前季成長2%,主要歸因於巴西空中輸電產品的交貨。
其他費用
第四季的其他費用為800萬美元,其中包括經濟避險衍生工具按市值計價的600萬美元虧損,以及200萬美元的外匯交易損失。
淨債務 - 不含委內瑞拉
2015年第四季末淨債務為9.99億美元,較2015年第三季末和2014年底分別減少了1,500萬美元和2.2億美元。淨債務下降主要源於營運資本持續受到有效管理,以及公司脫售業務所獲得的現金收益。
其他事項
正如此前披露的,外部顧問的幫助下,我們一直在審查與在安哥拉、泰國、印度、中國大陸和埃及(「相關國家」)營運有關的代理使用和支付問題,以及某些涉及這些國家的其他交易。根據《海外反貪污行為法》(“FCPA”)及可能的其他司法管轄區法律,我們重點審查了其中一個或多個相關國家中的某些員工,在不同時間直接和間接向公用事業公司的員工和/或國有實體的其他官員給予、提供、打算提供或承諾提供的付款和禮物。我們已經基本完成了在相關國家的內部審查,根據審查結果,我們已經將2,400萬美元的未決FCPA相關應計款項再增加400萬美元,這代表相關交易產生的估計利潤而我們認為可能需要交出同等金額。我們還發現了一些根據FCPA可能存在問題的其他交易,在合理的可能情況下,我們可能需要交出的估計利潤總計會增加至3,300萬美元。
應計金額和其他合理的可能損失僅是根據我們在相關國家的調查結果而可能需要交出的利潤,並未包含(我們也無法合理地估計)任何可能的罰款、民事或刑事處罰或其他減免,其中任何一項都可能金額巨大。美國證券交易委員會(SEC)和美國司法部(DOJ)對這些問題的調查仍在進行中,我們將繼續就這些問題與DOJ和SEC合作。
北美、拉美和歐洲持續營業部門的2016年第一季展望
McDonnell最後表示:「第一季期間,我們預期出貨量與前季持平到略增,並進一步受益於重整和業務改善計畫,但是會被不利的金屬價格影響部分抵消,從而大幅削減我們海底統包業務的業績。未來情況尚不明朗,但是我們受到公用設施、非住宅建築和通訊終端市場抗風險能力的鼓舞,即便是在工業和油氣終端市場可能進一步疲軟的情況下。這是一個充滿挑戰的環境,但讓我興奮的是,我們現在已有策略藍圖,並且正在堅持不懈地集中精力實施這份計畫。」
第一季營收可望在8.25億美元至8.75億美元之間。出貨量預料將為與前季持平至出現低個位數成長率。第一季的調整後營業收入預期在1,800萬美元至3,300萬美元之間,包括約800萬美元的不利金屬價格影響。第一季的調整後每股盈餘可望在(0.05)美元至0.15美元之間。公司第一季展望假設銅(COMEX)和鋁(LME)的價格分別為2.00美元和0.67美元,且外匯匯率恒定。第一季展望並不涵蓋亞太和非洲的經營業績。
非GAAP財務指標
根據美國證券交易委員會規定,持續營業部門調整後營業收入(定義為未扣除特別、一次性或異常費用和其他特定項目之源自於持續營業部門的營業收入)、持續營業部門調整後每股盈餘(定義為未扣除特別、一次性或異常費用和其他特定項目的持續營業部門稀釋後每股盈餘)、調整後EBITDA(北美、歐洲和拉美(不包括委內瑞拉)的定義為調整後營業收入加上折舊和攤銷)、淨債務(定義為長期債務加長期債務中的當期分攤額現金和現金等價物),以及淨負債率(定義為淨債務除以調整後EBITDA)為「非GAAP財務指標」。本新聞稿還提供了按金屬調整的營收、調整後營業收入和按部門劃分的按金屬調整後的銷售報酬率這些非GAAP財務指標。詳見「部門資訊」。
這些公司自行定義的非GAAP財務指標不包含管理層認為不能說明公司持續業績的項目,而提供這些自訂指標的原因在於公司管理層認為,這些指標有助於分析企業的經營業績,並且與管理層評估經營業績和基本趨勢的方法一致。這些非GAAP指標可能與其他公司提供的類似指標並不一致,僅限於該公司依照GAAP用於公司的業績報告。對於2015年第四季之前的會計期間,調整後業績反映在個別基礎上排除委內瑞拉業務的影響。自2015年第三季末開始,我們拆分了公司在委內瑞拉的子公司,而且使用會計成本法來為公司在委內瑞拉的投資報帳。委內瑞拉的淨債務和部分委內瑞拉獨立業務歷史業績公佈於公司網站上的《2015年第四季投資人簡報》中。調整後業績以及2016年第一季指引排除了亞太和非洲持續營業部門業績,因為我們正在脫售這些業務,因此無法對任何未來營業收入或可能產生的費用進行預測。基於會計目的,亞太和非洲的持續營業部門業務(主要由非洲業務構成)不能被看作業務終止,因為它們不符合相關要求。
關於公司的2016年第一季指引,公司無法提供這些非GAAP財務指標與GAAP的調節,因為它對各種特別、一次性或異常費用和其他某些項目沒有提供具體指引。這些項目尚未發生,超出公司控制和/或無法合理預測。因此,如無過度的行為,非GAAP指引指標與GAAP的對照調節不可用,公司無法論述不可用資訊的可能意義。
GAAP持續營業部門營業收入和持續營業部門每股盈餘,對照調整後持續營業部門營業收入和持續營業部門每股盈餘的調節表如下:
2015年 | 2015年 | |||||||||||||||||||||||||
第四季 | 2014年 (1) | 第三季 | ||||||||||||||||||||||||
百萬美元計,每股數額除外 |
營業
收入 |
每股盈餘 |
營業 收入 |
每股盈餘 |
營業 收入 |
每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
來自持續營業部門 | $ | (36.4 | ) | $ | (0.91 | ) | $ | (30.3 | ) | $ | (3.83 | ) | $ | 17.1 | $ | (0.69 | ) | |||||||||
調節營業收入/每股盈餘的 | ||||||||||||||||||||||||||
非現金可轉換債券利息費用 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | ||||||||||||||||||||
衍生工具按市值計價的(收益)虧損 | - | 0.08 | - | 0.04 | - | 0.15 | ||||||||||||||||||||
重整和資產脫售費用 | 15.3 | 0.23 | 23.3 | 0.30 | 14.2 | 0.27 | ||||||||||||||||||||
法律和調查費用 | 7.3 | 0.11 | 3.9 | 0.05 | 2.1 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
專案和保險理賠結算 | - | - | (17.2 | ) | (0.21 | ) | - | - | ||||||||||||||||||
《海外反貪污行為法》(FCPA)應計 | 4.0 | 0.08 | 24.0 | 0.49 | - | - | ||||||||||||||||||||
委內瑞拉分拆虧損 | - | - | - | - | 12.0 | 0.25 | ||||||||||||||||||||
委內瑞拉(收益)/虧損(2) | - | - | 37.6 | 2.98 | (0.8 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||
持續營業部門(收益)/虧損 - 亞太和非洲(3) | 38.0 | 0.45 | (0.9 | ) | 0.01 | 2.8 | 0.25 | |||||||||||||||||||
有效稅率調整(4) | - | - | - | 0.29 | - | - | ||||||||||||||||||||
調整合計 | 64.6 | 0.96 | 70.7 | 3.96 | 30.3 | 0.95 | ||||||||||||||||||||
調整後 | $ | 28.2 | $ | 0.05 | $ | 40.4 | $ | 0.13 | $ | 47.4 | $ | 0.26 | ||||||||||||||
註: | 上表反映了所有時期調整後有效稅率為40% | |||||||||||||||||||||||||
(1) | 重新劃分以反映終止營業部門 | |||||||||||||||||||||||||
(2) | 2014年第四季反映的是4,300萬美元非現金資產減值費用的影響 | |||||||||||||||||||||||||
(3) | 2015年第四季反映的是公司阿爾及利亞業務3,060萬美元的非現金資產減值費用的影響 | |||||||||||||||||||||||||
(4) | 有效稅率調整反映的是歸因於投資(歸類為終止營業部門)資產銷售所得的稅費開支 |
電話會議及投資人簡報
通用電纜公司將在2016年2月11日美國東部時間上午8:30直播的電話會議上討論第四季業績。該公司電話會議的網路直播將採用僅限收聽的模式,可以在該公司網站www.generalcable.com上的投資人關係頁面收聽此次會議。該公司網站上還包含將在整個電話會議期間用作參考的「投資人簡報」副本。
通用電纜公司(NYSE:BGC)是《財星》500大企業之一,是開發、設計、製造、行銷和分銷用於能源、工業、特殊產品、建築和通訊市場的銅、鋁、光纖電線及電纜產品和系統的全球領導者。請造訪該公司網站:www.generalcable.com。
關於前瞻性陳述的警示性聲明
本新聞稿中的某些陳述為涉及風險和不確定因素、預測或描述未來事件或趨勢,以及不完全與歷史事實相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於與以下內容相關的預期表述:「相信」、「預計 」、「可能 」、「將 」、「預期 」、「打算 」、「估計 」、「預測 」、「計畫 」、「認為 」、「尋求 」或其他類似表述,然而並非所有的前瞻性陳述都帶有這些辨識性詞語。由於存在很多公司無法控制的因素、風險和不確定因素,實際結果可能與前瞻性陳述中討論的內容出現重大差異。這些因素包括但不限於:公司所服務的區域市場的經濟實力和競爭性質;公司提高產能和生產效率的能力;公司在原料成本不斷攀升期間提高售價的能力;公司支付債務利息和滿足債務所有要求以及維持足夠的國內和國際信貸融資和信貸額度的能力;公司建立和維持內部控制的能力;未來發生的意外索償和訴訟判決或和解的影響;外匯匯率波動的影響;未來減值費用的影響;對美國和國外法律的遵守情況,包括《海外反貪污行為法》(Foreign Corrupt Practices Act);公司達成預期的成本撙節、效率和其他與重整計畫及其他策略計畫相關的其他利益,包括公司退出所有亞太和非洲營運的計畫,以及公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中所詳細描述的其他風險,包括但不限於公司於2015年3月2日提交的10-K表年度報告以及隨後提交的報告。請勿過於依賴這些前瞻性陳述。除適用的證券法要求之外,否則無論出於新資訊、未來事件或其它因素,通用電纜公司均不承擔並在此拒絕任何更新這些前瞻性陳述的義務。
附表
通用電纜公司及其子公司 | ||||||||||||||||
綜合營運報告 | ||||||||||||||||
(百萬美元計,每股資料除外) | ||||||||||||||||
(未審計) | ||||||||||||||||
截至以下日期的3個會計月份 | 截至以下日期的12個會計月份 | |||||||||||||||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |||||||||||||
12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 913.3 | $ | 1,384.4 | $ | 4,225.1 | $ | 5,389.0 | ||||||||
銷售成本 | 854.5 | 1,301.2 | 3,811.3 | 5,053.7 | ||||||||||||
毛利潤 | 58.8 | 83.2 | 413.8 | 335.3 | ||||||||||||
銷售、管理及行政費用 | 94.5 | 113.5 | 390.8 | 410.0 | ||||||||||||
商譽減值費 | 0.7 | - | 0.7 | 93.5 | ||||||||||||
無形資產減值費用 | - | - | 1.7 | 78.3 | ||||||||||||
營業收入(虧損) | (36.4 | ) | (30.3 | ) | 20.6 | (246.5 | ) | |||||||||
其他收益(費用) | (8.4 | ) | (100.2 | ) | (67.0 | ) | (210.8 | ) | ||||||||
利息收益(費用) | ||||||||||||||||
利息費用 | (22.4 | ) | (29.9 | ) | (94.7 | ) | (113.4 | ) | ||||||||
利息收入 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | ||||||||||||
(22.1 | ) | (28.6 | ) | (92.9 | ) | (110.1 | ) | |||||||||
所得稅前收入(虧損) | (66.9 | ) | (159.1 | ) | (139.3 | ) | (567.4 | ) | ||||||||
所得稅(準備金)優惠 | 15.1 | (27.9 | ) | 14.7 | (6.6 | ) | ||||||||||
在關係企業的淨收益中所占權益 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | ||||||||||||
來自持續營業部門的淨利(虧損) | (51.7 | ) | (186.7 | ) | (124.2 | ) | (572.8 | ) | ||||||||
來自終止營業部門的淨利(虧損),不計稅費 | (3.0 | ) | 24.6 | (11.6 | ) | (70.2 | ) | |||||||||
包含非控制性權益的淨利(虧損) | (54.7 | ) | (162.1 | ) | (135.8 | ) | (643.0 | ) | ||||||||
減:可歸於非控制性權益的淨利(虧損) | (6.8 | ) | 1.1 | (13.9 | ) | (15.4 | ) | |||||||||
可歸於公司普通股股東的淨利(虧損) | $ | (47.9 | ) | $ | (163.2 | ) | $ | (121.9 | ) | $ | (627.6 | ) | ||||
來自持續營業部門的每股盈餘(虧損) | ||||||||||||||||
普通股每股盈餘(虧損)- 基本 | $ | (0.91 | ) | $ | (3.83 | ) | $ | (2.32 | ) | $ | (11.74 | ) | ||||
普通股加權平均數 - 基本 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | ||||||||||||
普通股每股盈餘(虧損)- 稀釋後 | $ | (0.91 | ) | $ | (3.83 | ) | $ | (2.32 | ) | $ | (11.74 | ) | ||||
普通股加權平均數 - 稀釋後 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | ||||||||||||
每股盈餘(虧損) - 淨利(虧損) | ||||||||||||||||
普通股每股盈餘(虧損)- 基本 | $ | (0.98 | ) | $ | (3.35 | ) | $ | (2.49 | ) | $ | (12.86 | ) | ||||
普通股加權平均數 - 基本 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | ||||||||||||
普通股每股盈餘(虧損)- 稀釋後 | $ | (0.98 | ) | $ | (3.35 | ) | $ | (2.49 | ) | $ | (12.86 | ) | ||||
普通股加權平均數 - 稀釋後 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.8 |
通用電纜公司及其子公司 | |||||||||||||||||
綜合營運報告 | |||||||||||||||||
部門資訊 | |||||||||||||||||
(百萬美元計) | |||||||||||||||||
(未審計) | |||||||||||||||||
截至以下日期的3個會計月份 | 截至以下日期的12個會計月份 | ||||||||||||||||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | ||||||||||||||
12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||
營收(依據報告) | |||||||||||||||||
北美 | $ | 479.8 | $ | 666.0 | $ | 2,299.3 | $ | 2,550.1 | |||||||||
歐洲 | 216.5 | 341.4 | 960.2 | 1,330.8 | |||||||||||||
拉美 | 163.5 | 283.1 | 726.8 | 1,143.0 | |||||||||||||
亞太和非洲 | 53.5 | 93.9 | 238.8 | 365.1 | |||||||||||||
合計 | $ | 913.3 | $ | 1,384.4 | $ | 4,225.1 | $ | 5,389.0 | |||||||||
營收(金屬調整後)(1) | |||||||||||||||||
北美 | $ | 479.8 | $ | 583.9 | $ | 2,299.3 | $ | 2,339.1 | |||||||||
歐洲 | 216.5 | 312.3 | 960.2 | 1,244.4 | |||||||||||||
拉美 | 163.5 | 234.3 | 726.8 | 1,006.0 | |||||||||||||
亞太和非洲 | 53.5 | 80.1 | 238.8 | 324.8 | |||||||||||||
合計 | $ | 913.3 | $ | 1,210.6 | $ | 4,225.1 | $ | 4,914.3 | |||||||||
已售金屬磅數 | |||||||||||||||||
北美 | 120.2 | 148.8 | 543.9 | 553.4 | |||||||||||||
歐洲 | 35.5 | 47.7 | 155.0 | 200.4 | |||||||||||||
拉美 | 57.1 | 76.5 | 239.3 | 307.5 | |||||||||||||
亞太和非洲 | 15.2 | 19.5 | 62.6 | 77.8 | |||||||||||||
合計 | 228.0 | 292.5 | 1,000.8 | 1,139.1 | |||||||||||||
營業收入 (虧損) | |||||||||||||||||
北美 | $ | 6.1 | $ | 3.3 | $ | 84.5 | $ | 101.8 | |||||||||
歐洲 | (1.3 | ) | 9.5 | 6.6 | (94.0 | ) | |||||||||||
拉美 | (3.2 | ) | (44.0 | ) | (22.8 | ) | (247.5 | ) | |||||||||
亞太和非洲 | (38.0 | ) | 0.9 | (47.7 | ) | (6.8 | ) | ||||||||||
合計 | $ | (36.4 | ) | $ | (30.3 | ) | $ | 20.6 | $ | (246.5 | ) | ||||||
調整後營業收入(虧損)(2) | |||||||||||||||||
北美 | $ | 21.5 | $ | 31.8 | $ | 137.2 | $ | 150.2 | |||||||||
歐洲 | 5.9 | 5.6 | 47.8 | 11.8 | |||||||||||||
拉美 | 0.8 | 3.0 | (6.0 | ) | (7.2 | ) | |||||||||||
合計 | $ | 28.2 | $ | 40.4 | $ | 179.0 | $ | 154.8 | |||||||||
金屬調整後銷售額報酬率(3) | |||||||||||||||||
北美 | 4.5 | % | 5.4 | % | 6.0 | % | 6.4 | % | |||||||||
歐洲 | 2.7 | % | 1.8 | % | 5.0 | % | 0.9 | % | |||||||||
拉美 | 0.5 | % | 1.3 | % | -0.8 | % | -0.7 | % | |||||||||
公司合計 | 3.3 | % | 3.6 | % | 4.5 | % | 3.4 | % | |||||||||
資本支出 | |||||||||||||||||
北美 | $ | 4.1 | $ | 11.4 | $ | 20.9 | $ | 38.4 | |||||||||
歐洲 | 7.0 | 1.0 | 20.7 | 9.5 | |||||||||||||
拉美 | 2.1 | 5.2 | 11.1 | 25.6 | |||||||||||||
亞太和非洲 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 7.3 | |||||||||||||
合計 | $ | 13.3 | $ | 18.2 | $ | 56.5 | $ | 80.8 | |||||||||
折舊和攤銷 | |||||||||||||||||
北美 | $ | 10.1 | $ | 10.7 | $ | 40.5 | $ | 44.5 | |||||||||
歐洲 | 5.6 | 6.4 | 25.2 | 33.2 | |||||||||||||
拉美 | 4.6 | 6.1 | 19.2 | 27.6 | |||||||||||||
亞太和非洲 | 1.3 | 2.0 | 5.6 | 6.8 | |||||||||||||
合計 | $ | 21.6 | $ | 25.2 | $ | 90.5 | $ | 112.1 | |||||||||
主要產品線營收 | |||||||||||||||||
電力公用設施 | $ | 309.7 | $ | 470.6 | $ | 1,431.6 | $ | 1,702.9 | |||||||||
電力基礎設施 | 269.0 | 379.6 | 1,224.9 | 1,552.4 | |||||||||||||
建築 | 181.1 | 315.6 | 819.9 | 1,229.5 | |||||||||||||
通訊 | 105.3 | 136.3 | 501.5 | 545.3 | |||||||||||||
棒磨機產品 | 48.2 | 82.3 | 247.2 | 358.9 | |||||||||||||
合計 | $ | 913.3 | $ | 1,384.4 | $ | 4,225.1 | $ | 5,389.0 |
(1) |
金屬調整後收入是非GAAP財務指標,目的是為消除從一個期間到另一期間收入比較帶來之估計的金屬價格波動。 | |
(2) |
調整後營業收入是非GAAP財務指標。該公司以業務部門為準提供調整後營業收入,原因在於公司管理層認為,這些指標有助於分析企業的經營業績,並且與管理層評估基本業務趨勢的方法一致。報告的業務部門營業收入對照調整後業務部門營業收入的調節表,位於公司網站附錄「2015年第四季投資人簡報」中。 | |
(3) |
金屬調整後銷售額報酬率根據調整後營業收入計算。 |
通用電纜公司及其子公司 | ||||||||||
合併資產負債表 | ||||||||||
(百萬美元計,每股資料除外) | ||||||||||
資產 |
2015年 12月31日 |
2014年 12月31日 |
||||||||
流動資產: | (未審計) | |||||||||
現金和現金等價物 | $ | 79.7 | $ | 136.7 | ||||||
應收款項,不計2015年12月31日的1,769萬美元和2014年12月31日的2,030萬美元備抵金 | 686.9 | 895.1 | ||||||||
庫存 | 807.8 | 926.6 | ||||||||
遞延所得稅 | - | 24.0 | ||||||||
預付費和其他 | 63.6 | 99.9 | ||||||||
終止營業部門的流動資產 | 103.9 | 313.8 | ||||||||
流動資產合計 | 1,741.9 | 2,396.1 | ||||||||
不動產、廠房和設備,淨值 | 523.5 | 670.7 | ||||||||
遞延所得稅 | 20.6 | 18.4 | ||||||||
商譽 | 22.2 | 22.8 | ||||||||
無形資產,淨值 | 36.6 | 50.5 | ||||||||
未合併關係企業 | 8.4 | 17.5 | ||||||||
其他非流動資產 | 56.6 | 70.8 | ||||||||
終止營業部門的非流動資產 | 56.9 | 119.9 | ||||||||
總資產 | $ | 2,466.7 | $ | 3,366.7 | ||||||
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負債和總權益 |
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流動負債: | ||||||||||
應付帳款 | $ | 411.4 | $ | 552.7 | ||||||
應計負債 | 331.4 | 379.9 | ||||||||
長期債務的流動部分 | 154.9 | 391.6 | ||||||||
終止營業部門的流動負債 | 51.6 | 158.6 | ||||||||
流動負債總計 | 949.3 | 1,482.8 | ||||||||
長期債務 | 923.7 | 933.9 | ||||||||
遞延所得稅 | 145.3 | 178.3 | ||||||||
其他債務 | 185.6 | 228.7 | ||||||||
終止營業部門的非流動負債 | 1.7 | 16.0 | ||||||||
負債合計 | 2,205.6 | 2,839.7 | ||||||||
承付款項與或有負債 | ||||||||||
可贖回的非控制性權益 | 18.2 | 13.8 | ||||||||
總權益: | ||||||||||
普通股,$0.01面值,已發行和流通股: | ||||||||||
2015年12月31日- 48,908,227(扣除9,901,739庫存股) | ||||||||||
2014年12月31日- 48,683,493(扣除10,126,473庫存股) | 0.6 | 0.6 | ||||||||
其他實收資本 | 720.5 | 714.8 | ||||||||
庫存股份 | (180.1 | ) | (184.3 | ) | ||||||
保留盈餘 | 27.2 | 184.4 | ||||||||
累積其他綜合虧損 | (340.2 | ) | (263.4 | ) | ||||||
公司股東權益合計 | 228.0 | 452.1 | ||||||||
非控制性權益 | 14.9 | 61.1 | ||||||||
總權益 | 242.9 | 513.2 | ||||||||
負債、可贖回的非控制性權益以及權益合計 | $ | 2,466.7 | $ | 3,366.7 |
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