Gestion mondiale d’actifs CI conclut huit fusions de fonds communs de placement et de FNB

Deux FNB d’obligations CI ont désormais des frais de gestion de seulement 0,07 %

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui la conclusion de fusions de huit fonds communs de placement et fonds négociés en bourse avec d’autres mandats. GMA CI a également annoncé les ratios d’échange et les distributions réinvesties finales liées à ces fusions.

De plus, GMA CI a confirmé avoir apporté des changements au FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et au FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI, y compris des changements à leurs objectifs de placement, leurs noms et leurs indices sous-jacents, ainsi que des réductions de leurs frais de gestion à 0,07 %.

Les changements, qui ont été mis en œuvre après la fermeture des bureaux le 5 avril 2024, ont été annoncés pour la première fois en décembre 2023 et approuvés par les détenteurs de titres en mars 2024. Ces changements s’inscrivent dans la stratégie de GMA CI visant à moderniser ses activités de gestion d’actifs en simplifiant et en améliorant sa gamme de produits.

Fusions achevées

Les fusions achevées sont énumérées ci-dessous. Le Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine, le Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et le Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (comme défini ci-dessous) sont des mandats à deux catégories, disponibles en séries de fonds communs de placement et de FNB.

Fusions de fonds commun de placement

Fusions de FNB

Les détenteurs de titres de chaque fonds résilié ont reçu la valeur en dollar équivalent des parts dans la série correspondante du fonds commun de placement prorogé en date du 5 avril 2024.

Les détenteurs de titres de chaque FNB résilié ou série de FNB résilié ont reçu des parts correspondant au FNB prorogé ou à la série de FNB prorogé en fonction du ratio d’échange énoncé (le « Ratio d’échange »), comme défini dans le tableau ci-dessous, pour chaque titre du FNB résilié ou de la série de FNB résilié qui était détenu au 5 avril 2024.

Aucune fraction de parts du FNB prorogé ou de la série de FNB prorogé, ni aucun montant en espèces en tenant lieu, n’a été émis ou payé dans le cadre des fusions, à l’exception des parts du fonds commun de placement du fonds prorogé, pour lesquelles des fractions de parts, ou un montant en espèces en tenant lieu, le cas échéant, ont été émis ou payés dans le cadre des fusions. Le nombre total de parts du FNB prorogé ou de la série du FNB prorogé émis à chaque FNB résilié ou série de FNB résilié est également énoncé dans le tableau présenté ci-dessous.

Les fonds et les FNB résiliés ont désormais été résiliés et les titres des FNB et des séries de FNB résiliés ont été retirés de la cote de la Bourse de Toronto (TSX) à la fermeture des bureaux le 5 avril 2024.

Les fusions du Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine, du Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et de la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI ont été effectuées sur une base imposable, tandis que les autres fusions ont été effectuées sur une base d’imposition différée. Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont pris en charge par GMA CI, et non par les fonds et FNB résiliés.

Ratios d’échange

Fusions de fonds commun de placement

Fusions de FNB

Distributions connexes

À la suite des fusions, la série de FNB de certains fonds commun de placement et FNB a versé des distributions, comme il est indiqué ci-dessous. Les distributions des FNB et de la série de FNB n’ont pas été versées en espèces, mais ont été réinvesties et les titres qui en résultent ont immédiatement été consolidées de sorte que le nombre de titres détenus par chaque investisseur est demeuré inchangé. Les distributions ont été réinvesties le 5 avril 2024 aux détenteurs de parts inscrits le 4 avril 2024. Si une série ne figure pas dans cette liste, c’est qu’elle n’a pas versé de distribution à la suite des fusions.

Autres changements apportés aux FNB

GMA CI a révisé les objectifs de placement du FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et du FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI, ce qui a entraîné des changements aux indices sous-jacents et aux noms des FNB, tel qu’il est décrit ci-dessous. Leurs symboles n’ont pas changé. GMA CI a aussi réduit les frais de gestion des deux FNB de plus de la moitié, passant de 0,18 % à 0,07 %. Les nouveaux frais de gestion sont parmi les plus bas du marché canadien pour les FNB obligataires canadiens.

• Le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI (TSX : CAGG) a été renommé FNB Indice des obligations totales du Canada CI et le nouvel indice sous-jacent est l’indice obligataire universel FTSE Canada^MC.
  
  Le nouvel objectif de placement consiste à chercher à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations de qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire universel FTSE Canada^MC ou tout successeur de celui-ci.
  
  
• Le FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (TSX : CAGS) a été renommé FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI et le nouvel indice sous-jacent est l’indice obligataire global à court terme FTSE Canada^MC.
  
  Le nouvel objectif de placement consiste à chercher à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire global à court terme FTSE Canada^MC ou tout successeur de celui-ci.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 465,9 milliards de dollars d’actifs au 29 février 2024.

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Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

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Le FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et le FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (les « Fonds ») ont été développés uniquement par Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI »). Les Fonds ne sont en aucun cas liés ou parrainés, endossés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et ses entreprises de groupe (collectivement, le « Groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines des sociétés du groupe LSE.

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Murray Oxby
Vice-président, Communications d’entreprise
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